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端子对立的事物人员 期初对立的事物人员 游资: 货币资产 281,909,101.80 206,699,969.58 结算超额推迟 拆有助的产 用公允价钱为计量和计量。 现期利害的筑融资 衍生筑融资 应收票据票据 14,166,295.65 8,353,126.58 应收票据荣誉 191,666,511.14 173,785,771.87 上涨现款 33,139,383.49 23,562,363.58 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 应收票据高昂的 应收票据分保荣誉 分保应收票据款推迟 应收票据利钱 65,539.73 1,265.75 应收票据分派金 对立的事物应收票据款 4,011,457.50 2,840,629.76 买进返售筑融资 存货 215,117,529.95 170,703,694.47 分为待售资产 一年内满期的非游资 对立的事物游资 150,980,186.47 210,649,700.49游资一共达 891,056,005.73 796,596,522.08非游资: 发给借用及垫款 可供推销术额筑融资 构思至满期投资额 长距离的应收票据款 长距离的股权投资额 301,257.73 301,257.73 投资额性真实使习惯于 固定资产 344,746,85 343,906,833.56 在建工程 11,956,397.14 3,423,504.91 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 81,809,374.80 80,060,439.46 开拓给予 声誉 591,917,339 586,165,471.12 长距离的递延费 44, 递延所得税资产 13,389,636.34 14,026,423.74 对立的事物非游资 14,362,50 14,203,16非游资请教 1,058,527,433.56 1,042,087,90.52总资产 1,949,583,439.29 1,838,683,612.60发射责任: 短期专款 35,000,00 35,000,00 向中央库存专款 存款和库存同性存款 拆入资产 用公允价钱为计量和计量。现期利害的筑责任 衍生筑责任 周旋票据 周旋荣誉 187,939,847.39 151,696,850.50 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 预收现款 71,906,973.53 35,551,338.77 平均的回购筑融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋帮助薪酬 12,057,805.65 16,035,577.92 应交税务费 7,105,201.18 6,824,614.78 周旋利钱 51,667.64 56,984.90 周旋分派金 对立的事物周旋款 3,330,394.15 2,659,842.86 周旋分保荣誉 管保契约推迟 代劳工厂保密的款 代劳寄销品推销术额保密的款 分为待售责任 一年内满期的非发射责任 对立的事物发射责任的责任一共达 317,391,889.54 247,825,209.73非发射责任: 长距离的专款 周旋联系 内侧:高级证券 长期资金证券 长距离的周旋款 帮助长距离的工钱 专项周旋款 预算书责任 递延进项 12,914,130.51 13,966,117.73 递延所得税责任 7,082,854.26 7,409,142 对立的事物非发射责任,非发射责任,一共达 19,996,984.77 21,375,257.95总责任 337,388,874.31 269,200,467.68中队家合法权利: 首都的 209,445,0 209,445,0 对立的事物合法权利器 内侧:高级证券 长期资金证券 资金公积 1,073,296,348.68 1,073,296,348.68 减:库存股 对立的事物综综多个的进项 专项仓库 2,705,737.25 2,493,557.32 盈余公积 33,497,504.09 33,497,504.09 普通风险原则则备 未分派走快 270,020,743.14 235,714,81总公司自己的事物物的权利的目标 1,588,965,352.16 1,554,447,244.09 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 小半隐名合法权利 23,229,212.82 15,035,900.83 自己的事物物合法权利请教 1,612,194,564.98 1,569,483,144.92 责任一共达与自己的事物物合法权利 1,949,583,439.29 1,838,683,612.60法定代理人:胡适勇 对负有责任记账人工作的对负有责任人:朱大勇 记账人机构对负有责任人:曹武鹃2、总公司资产责任表 单位:元 课题 端子对立的事物人员 期初对立的事物人员 游资: 货币资产 216,235,943.76 127,902,567.42 用公允价钱为计量和计量。 现期利害的筑融资 衍生筑融资 应收票据票据 9,587,564.65 6,072,941.65 应收票据荣誉 57,222,956.69 51,818,091.65 上涨现款 9,852,939.48 2,141,110.71 应收票据利钱 148,299.16 94,808.99 应收票据分派金 对立的事物应收票据款 2,117,508.22 1,935,184.58 存货 150,716,418.00 126,086,844.86 分为待售资产 一年内满期的非游资 对立的事物游资 218,131,228.06 276,131,228.06 游资请教 664,012,858.02 592,182,777.92 非游资: 可供推销术额筑融资 构思至满期投资额 长距离的应收票据款 长距离的股权投资额 864,385,700.98 864,385,700.98 投资额性真实使习惯于 固定资产 147,163,696.96 152,166,673.41 在建工程 11,096,683.94 3,001,399.47 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 41,862,744.40 42,400,306.68 开拓给予 声誉 长距离的递延费 递延所得税资产 9,500,984.23 10,256,093.17 对立的事物非游资 12,172,50 10,658,00 非游资请教 1,086,182,310.51 1,082,868,173.71 资产一共 1,750,195,168.53 1,675,050,951.63 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说发射责任: 短期专款 20,000,00 20,000,00 用公允价钱为计量和计量。现期利害的筑责任 衍生筑责任 周旋票据 周旋荣誉 127,849,562.32 110,914,772.74 预收现款 70,347,838.34 34,327,804.25 周旋帮助薪酬 6,066,905.56 8,857,842.68 应交税务费 1,174,019.70 1,268,705.89 周旋利钱 25,858.33 28,444.17 周旋分派金 对立的事物周旋款 416,745.25 414,282.91 分为待售责任 一年内满期的非发射责任 对立的事物发射责任的责任一共达 225,880,92 175,811,852.64非发射责任: 长距离的专款 周旋联系 内侧:高级证券 长期资金证券 长距离的周旋款 帮助长距离的工钱 专项周旋款 预算书责任 递延进项 8,658,97 9,158,32 递延所得税责任 对立的事物非发射责任,非发射责任,一共达 8,658,97 9,158,32总责任 234,539,904.50 184,970,177.64中队家合法权利: 首都的 209,445,0 209,445,0 对立的事物合法权利器 内侧:高级证券 长期资金证券 资金公积 1,073,296,348.68 1,073,296,348.68 减:库存股 对立的事物综综多个的进项 专项仓库 2,406,304.95 2,272,370.75 盈余公积 33,497,504.09 33,497,504.09 未分派走快 197,010,087.31 171,569,531.47中队家合法权利一共达 1,515,655,264.03 1,490,080,773.99 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 责任一共达与自己的事物物合法权利 1,750,195,168.53 1,675,050,951.633、合走快表 单位:元 课题 现期发行额 早期概略 一、营业毛收益 586,327,838.91 453,466,019.24 内侧:营业收益 586,327,838.91 453,466,019.24 利钱收益 已赚高昂的 辅助费及佣钱收益 二、营业总本钱 545,830,274.66 422,171,046.48 内侧:营业本钱 474,036,327.52 359,054,653.10 利钱给予 操作费和辅助费 退保金 使均衡费净数 管保契约净推迟的撤回 保单特别红利给予 分高昂的用 税收收入和附加税 4,922,9 1,700,043.54 推销术费 17,921,879.23 15,018,854.83 经管费 46,997,311.84 44,703,918 财务费 412,902.71 -1,214,579.15 资产减值破财 1,538,913.27 2,908,161.58 加:公允价钱为变卦收益(损耗) 数字装填物栏) 投资额进项(破财以“-”数字装填物栏) 1,857, 2,390,334.24 内侧:实业业公司和实业业公司 投资额进项 汇兑进项(破财以“-”数字装填物栏) 对立的事物进项 2,903, 三、营业走快(损耗以“-”数字装填物栏) 45,258,836.72 33,685,307.00 加:营业外收益 1,259,339.25 4,812,429.91 内侧:非游资解决 6, 减:营业外给予 1,444,427.10 178,106.26 内侧:非游资解决破财 四、走快一共达(损耗一共达以“-”数字装填物栏) 45,073, 38,319,630.65 减:所得税务费 7,404, 5,685,294.40 五、净走快(净损耗以“-”数字装填物栏) 37,669,493.71 32,634,336.25 归属于总公司自己的事物物的净走快 39,542,050.81 32,834,443.13 小半隐名利害 -1,872,557.10 -200,106.88 六、对立的事物多个的所得税净数后 归属于总公司自己的事物物的对立的事物综综多个的进项。 税净数后 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 (1)随后不克不及整理为利害的对立的事物类别 综综多个的进项 1。重行气流福利情节网。 责任务或净资产的变卦 2。在合法权利法下,投资额单位不 可重行分类学成利害的对立的事物多个的效益。 的分派 (2)在赋中重行分类学为利害的对立的事物分解 综多个的进项 1。投资额单位合法权利法下 后将重分类学进利害的对立的事物综综多个的进项中享 切断市场占有率 2。可供推销术额筑融资的恰当的价钱 价钱为换衣利害 三。构思至满期投资额重行分类学为 可供用功筑融资利害 4。货币流量套期保值利害的有效性 切断 5。外汇决算表替换 6。对立的事物 归属于小半隐名的对立的事物综综多个的进项的税 净数后 七、综多个的收益一共达 37,669,493.71 32,634,336.25 归属于总公司自己的事物物的综综多个的进项总 39,542,050.81 32,834,443.13 额 归属于小半隐名的综多个的收益一共达 -1,872,557.10 -200,106.88 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.1888 68 (2)冲淡的每股进项 0.1888 68在同一事物把持下的中队合在这过去某一特定历史时间的是相等的的。,合前的合方净走快为:元,合营每边变卖的净走快为:元。法定代理人:胡适勇 对负有责任记账人工作的对负有责任人:朱大勇 记账人机构对负有责任人:曹武鹃4、总公司走快表 单位:元 课题 现期发行额 早期概略 一、营业收益 210,733,486.64 127,547,661.82 减:营业本钱 172,874,484.32 109,299,33 税收收入和附加税 1,635,940.77 638,684.60 推销术费 12,030,349.70 9,874,971.16 经管费 20,423,128.21 19,173,499.08 财务费 -427,341.76 -855,301.10 资产减值破财 897,117.02 1,070,985.92 加:公允价钱为变卦收益(损耗) 数字装填物栏) 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 投资额进项(破财以“-”数字装填物栏) 27,857, 25,279,972.60 内侧:实业业公司和实业业公司 投资额进项 对立的事物进项 604, 二、营业走快(损耗以“-”数字装填物栏) 31,762,161.07 13,625,458.91 加:营业外收益 383,527.33 4,376,142.74 内侧:非游资解决 6, 减:营业外给予 713,900.95 4,670.51 内侧:非游资解决破财 三、走快一共达(损耗一共达以“-”数字装填物栏) 31,431,787.45 17,996,931.14 减:所得税务费 755,10 -650,595.07 四、净走快(净损耗以“-”数字装填物栏) 30,676,1 18,647,526.21 五、对立的事物多个的所得税净数后 (1)随后不克不及整理为利害的对立的事物类别 综综多个的进项 1。重行气流福利情节网。负 雇用或净资产的变卦 2。在合法权利法下,投资额单位不克不及 重分类学进利害的对立的事物综综多个的进项中耗费的份 额 (2)在赋中重行分类学为利害的对立的事物分解 综多个的进项 1。投资额单位合法权利法下后 将重分类学进利害的对立的事物综综多个的进项中耗费的 分派 2。可供推销术额筑融资的恰当的价钱值 变卦利害 三。构思至满期投资额重行分类学为可 筑融资推销术额利害 4。货币流量套期保值利害的有效性部 分 5。外汇决算表替换 6。对立的事物 六、综多个的收益一共达 30,676,1 18,647,526.21 七、每股进项: (1)每股根本进项 (2)冲淡的每股进项5、合货币流量量表 单位:元 课题 现期发行额 早期概略 一、经纪训练货币流量量: 推销术商品、开价工役制收到的现钞 684,461,007.27 480,297,749.73 客户存款和库存同性存款净增额 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 向中央库存专款净举起额 净资金向对立的事物筑机构举起 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和投资额基金净增 解决用公允价钱为计量和计量。现期利害的筑融资净举起额 收受利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净举起 中队购回资金净增额 收到的税务费交还 2,195,970.95 1,166,637.16 已收到与事情训练顾虑的对立的事物现钞。 4,565,614.73 4,872,470.84经纪训练货币流量量 691,222,592.95 486,336,857.73 收买商品、工役制付款现钞 530,105,615.22 409,693,774.24 客户借用和垫款净增额 央行净举起和库存同性随时可收回的贷款 原管保契约理赔现钞 产生结果的利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞产生结果的策略性特别红利 产生结果的给努力和帮助的现钞。 60,020,624.11 54,078,679.20 产生结果的的各项税务费 23,940,596.00 21,337,027.68 产生结果的对立的事物与经纪训练顾虑的现钞 27,479,396.93 22,863,885.84经纪训练货币流量量 641,546,232.26 507,973,366.96经纪训练货币流量量净数 49,676,360.69 -21,636,509.23二、投资额训练产生的货币流量量: 投资额回收现钞 投资额进项现钞 1,857, 2,390,334.24 解决固定资产、无形资产及对立的事物长距离的资产 11,生利回收现净金量 分店及对立的事物事情单位的解决净金量 收到与对立的事物投资额训练顾虑的现钞 480,000,00 412,000,00投资额训练产生的货币流量量 481,868,90 414,390,334.24 固定资产置办与进化、无形资产及对立的事物长距离的资产 13,026,727.47 30,075,213.45谋生生利现钞 投资额产生结果的现钞 16,174, 质押借用净增额 分店及对立的事物事情单位产生结果的的现净金量 产生结果的与投资额训练顾虑的对立的事物现钞 420,000,00 342,000,00投资额训练产生的货币流量量 449,201,013.47 372,075,213.45投资额训练净货币流量量 32,667,890.33 42,315,120.79三、筹资训练产生的货币流量量: 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 投资额收到的现钞 内侧:分店无怨接受小半隐名的投资额。 现钞 获取专款所收到的现钞 15,000,00 15,000,00 从联系发行的现钞 收到与筹资训练顾虑的对立的事物现钞 融资训练货币流量入 15,000,00 15,000,00 还债雇用产生结果的的现钞 17,000,00 15,000,00 分派分派金、走快或利钱产生结果的现钞 6,026,433.98 912,199.75 内侧:分店产生结果的给小半隐名的股息、 走快 产生结果的与筹资训练顾虑的对立的事物现钞 筹资训练货币流量量 23,026,433.98 15,912,199.75 筹资训练产生的净货币流量量 -8,026,433.98 -912,199.75 四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的感情 -1,044,024.42 514,733.08 五、现钞及现钞等价物净举起额 73,273,792.62 20,281,144.89 加:年底的现钞和现钞等价物 207,125,986.16 173,734,292.94 六、端子现钞和现钞等价物对立的事物人员 280,399,778.78 194,015,4336、总公司货币流量量表 单位:元 课题 现期发行额 早期概略 一、经纪训练货币流量量: 推销术商品、开价工役制收到的现钞 271,555,046.49 159,206,177.26 收到的税务费交还 804,971.59 268,893.76 已收到与事情训练顾虑的对立的事物现钞。 1,452,505.90 4,405,882.17 经纪训练货币流量入 273,812,523.98 163,880,953.19 收买商品、工役制付款现钞 198,042,409.67 112,951,953.35 产生结果的给努力和帮助的现钞。 31,667,633.54 26,226,786.00 产生结果的的各项税务费 6,810,079.99 7,863,579.55 产生结果的对立的事物与经纪训练顾虑的现钞 16,588,848.36 12,624,557.10 经纪训练货币流量出小计 253,108,971.56 159,666,876.00 经纪训练货币流量量净数 20,703,552.42 4,214,077.19 二、投资额训练产生的货币流量量: 投资额回收现钞 投资额进项现钞 27,857, 25,279,972.60 解决固定资产、无形资产及对立的事物长距离的资产 11, 生利回收现净金量 分店及对立的事物事情单位的解决 净金量 收到与对立的事物投资额训练顾虑的现钞 595,000,00 430,000,00 投资额训练货币流量入 622,868,90 455,279,972.60 固定资产置办与进化、无形资产及对立的事物长距离的资产 13,146,483.46 4,909,210.85 生利现钞 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 投资额产生结果的现钞 分店及对立的事物事情单位产生结果的的现净金量 产生结果的与投资额训练顾虑的对立的事物现钞 537,000,00 400,000,00投资额训练产生的货币流量量 550,146,483.46 404,909,210.85投资额训练净货币流量量 72,722,420.34 50,370,761.75三、筹资训练产生的货币流量量: 投资额收到的现钞 获取专款所收到的现钞 从联系发行的现钞 收到与筹资训练顾虑的对立的事物现筑资训练货币流量入 还债雇用产生结果的的现钞 分派分派金、走快或利钱产生结果的现钞 5,706,744.32 473,207.49 产生结果的与筹资训练顾虑的对立的事物现钞筹资训练货币流量量 5,706,744.32 473,207.49筹资训练产生的净货币流量量 -5,706,744.32 -473,207.49四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的感情 -30,175.12 139,509.67五、现钞及现钞等价物净举起额 87,689,053.32 54,251,141.12 加:年底的现钞和现钞等价物 127,037,567.42 91,458,570.63六、端子现钞和现钞等价物对立的事物人员 214,726,620.74 145,709,711.75 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说7、中队家合法权利变卦的合数额 单位:元 比较期 总公司自己的事物物的权利的目标 课题 小半隐名权 自己的事物物合法权利 对立的事物合法权利器 对立的事物多个的收 普通风险原则则 首都的 资金公积 减:库存股 专项仓库 盈余公积 未分派走快 益 请教 高级证券 长期资金证券 对立的事物 益 备 209,445,01 1,073,296,34 33,497,504.0 235,714,815. 15,035,900.8 1,569,483,14经过、不久以前的结局对立的事物人员 2,493,557.32 9.00 8.68 9 00 3 4.92 加:记账人策略性变卦 早期纸条修正 同一事物把持下中队合 对立的事物 209,445,01 1,073,296,34 33,497,504.0 235,714,815. 15,035,900.8 1,569,483,14两、当年年底权衡 2,493,557.32 9.00 8.68 9 00 3 4.92三、出现时间的换衣或增加 34,305,928.1 42,711,420.0 212,179.93 8,193,311.99少以“-”数字装填物栏) 4 39,542,050.8 -1,872,557.1 37,669,493.7(一)综多个的收益一共达 1 0(二)中队家投资额减资 10,013,705.2 10,013,705.2本 71.隐名入伙的权益股2.对立的事物合法权利器构思者入伙资金3.市场占有率产生结果的数字自己的事物物合法权利的概略 10,013,705.2 10,013,705.24.对立的事物 7 江苏华虹科技市场占有率股份有限公司 2016 半载财务说 -5,236, -5,236,(三)走快分派 71.理论上的盈余公积2.理论上的普通风险原则则备3.对自己的事物物(或隐名)的 -5,236, -5,236,分派 74.对立的事物(四)自己的事物物合法权利户内的结转1.资金公积转增加股份金(或首都的)2.盈余公积转增加股份金(或首都的)3.盈余公积补救办法损耗4.对立的事物(五)专项仓库 212,179.93 52,163.82 264,343.751。电流理论上的 778,693.57 57,722.83 836,416.402。用忽视 566,513.64 5,559.01 572,72.65(六)对立的事物